Prestatie
Vanaf het begin hebben we, zowel in goede als in slechte tijden, onze rendementen zo transparant mogelijk gepubliceerd. Op onze homepage publiceren we de maandelijkse nettoprestaties in een heatmap, samen met de maandelijkse standaardafwijking op jaarbasis.

Methodologie
Alle rendementen die in de heatmap worden weergegeven, zijn reële nettorendementen, gebaseerd op de maandelijks bepaalde Net Asset Value (NAV) van Smart Theta Fund. De waardering van ons fonds vindt normaal gesproken plaats op de eerst mogelijke werkdag van elke kalendermaand en is gebaseerd op de slotkoersen van de laatste dag van de voorgaande maand.

Waardering
De NAV per participatie wordt bepaald door de NAV van het gehele Fonds te delen door het aantal Participaties. De NAV wordt vastgesteld en aan deelnemers gecommuniceerd door onafhankelijk administrateur AssetCare Fund Services B.V. te Amsterdam.

Disclaimer
Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Onze disclaimer is van toepassing op alle informatie op deze website.